有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2017年11月10日現在) | 第21特定期間 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,282 | 1,389,755 |
| 親投資信託受益証券 | 167,567,781 | 123,111,365 |
| 未収入金 | 1,120,000 | 450,000 |
| 流動資産合計 | 170,088,063 | 124,951,120 |
| 資産合計 | 170,088,063 | 124,951,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,300 | 299,550 |
| 未払解約金 | 551,250 | 10,335 |
| 未払受託者報酬 | 11,930 | 8,599 |
| 未払委託者報酬 | 190,876 | 137,493 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,467 | 1,074 |
| 流動負債合計 | 1,140,825 | 457,053 |
| 負債合計 | 1,140,825 | 457,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,120,000 | 119,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,827,238 | 4,674,067 |
| (分配準備積立金) | 7,880,140 | 3,225,659 |
| 元本等合計 | 168,947,238 | 124,494,067 |
| 純資産合計 | 168,947,238 | 124,494,067 |
| 負債純資産合計 | 170,088,063 | 124,951,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
