有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,456,020 | 33,203,875 |
| 親投資信託受益証券 | 6,898,999,801 | 7,618,711,757 |
| 未収入金 | 23,154,673 | - |
| 未収利息 | 53 | 43 |
| 流動資産合計 | 6,961,610,547 | 7,651,915,675 |
| 資産合計 | 6,961,610,547 | 7,651,915,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,430,763 |
| 未払解約金 | 41,606,843 | 12,932,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,257,359 | 2,177,466 |
| 未払委託者報酬 | 18,435,091 | 17,782,566 |
| その他未払費用 | 188,050 | 181,397 |
| 流動負債合計 | 62,487,343 | 45,505,020 |
| 負債合計 | 62,487,343 | 45,505,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,470,279,734 | 6,215,381,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,843,470 | 1,391,028,719 |
| (分配準備積立金) | (1,824,406,379) | (1,634,869,784) |
| 元本等合計 | 6,899,123,204 | 7,606,410,655 |
| 純資産合計 | 6,899,123,204 | 7,606,410,655 |
| 負債純資産合計 | 6,961,610,547 | 7,651,915,675 |
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