有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,699,974 | 107,238,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,514,251,055 | 13,529,444,015 |
| 未収入金 | 34,330,127 | 28,348,405 |
| 未収利息 | 96 | 127 |
| 流動資産合計 | 10,637,281,252 | 13,665,031,322 |
| 資産合計 | 10,637,281,252 | 13,665,031,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,584,031 | - |
| 未払解約金 | 96,843,239 | 96,726,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,598 | 4,184,792 |
| 未払委託者報酬 | 22,993,982 | 34,175,724 |
| その他未払費用 | 234,572 | 348,673 |
| 流動負債合計 | 137,471,422 | 135,435,566 |
| 負債合計 | 137,471,422 | 135,435,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,292,015,965 | 8,613,952,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,207,793,865 | 4,915,643,610 |
| (分配準備積立金) | 2,724,231,543 | 2,916,568,042 |
| 元本等合計 | 10,499,809,830 | 13,529,595,756 |
| 純資産合計 | 10,499,809,830 | 13,529,595,756 |
| 負債純資産合計 | 10,637,281,252 | 13,665,031,322 |
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