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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/08/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (平成28年11月10日現在)	第19期 (平成29年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,761,363	-
コール・ローン	57,025,601	77,448,379
親投資信託受益証券	11,952,110,206	12,743,853,283
未収入金	-	6,844,749
流動資産合計	12,010,897,170	12,828,146,411
資産合計	12,010,897,170	12,828,146,411
負債の部
流動負債
未払解約金	20,580,869	46,385,476
未払受託者報酬	4,113,082	4,082,240
未払委託者報酬	33,590,124	33,338,228
未払利息	116	120
その他未払費用	342,693	340,240
流動負債合計	58,626,884	84,146,304
負債合計	58,626,884	84,146,304
純資産の部
元本等
元本	8,637,764,307	8,083,099,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,314,505,979	4,660,900,819
(分配準備積立金)	2,626,487,168	2,448,083,831
元本等合計	11,952,270,286	12,744,000,107
純資産合計	11,952,270,286	12,744,000,107
負債純資産合計	12,010,897,170	12,828,146,411

開示資料

決算

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