- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 5月10日現在) | 第24期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,803,329 | 79,739,202 |
| 親投資信託受益証券 | 16,313,468,952 | 18,437,469,673 |
| 未収入金 | 27,226,272 | - |
| 流動資産合計 | 16,424,498,553 | 18,517,208,875 |
| 資産合計 | 16,424,498,553 | 18,517,208,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,469,261 | 17,791,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,017,697 | 5,692,077 |
| 未払委託者報酬 | 40,977,784 | 46,485,227 |
| 未払利息 | 117 | 177 |
| その他未払費用 | 418,455 | 474,277 |
| 流動負債合計 | 102,883,314 | 70,442,872 |
| 負債合計 | 102,883,314 | 70,442,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,465,815,439 | 10,133,235,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,855,799,800 | 8,313,530,534 |
| (分配準備積立金) | 2,465,735,172 | 3,151,729,700 |
| 元本等合計 | 16,321,615,239 | 18,446,766,003 |
| 純資産合計 | 16,321,615,239 | 18,446,766,003 |
| 負債純資産合計 | 16,424,498,553 | 18,517,208,875 |
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