有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年11月10日現在) | 第17期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,824,087 |
| コール・ローン | 53,575,825 | 45,907,319 |
| 親投資信託受益証券 | 13,157,004,443 | 13,108,747,770 |
| 未収入金 | 4,626,509 | 836,498 |
| 未収利息 | 86 | - |
| 流動資産合計 | 13,215,206,863 | 13,169,315,674 |
| 資産合計 | 13,215,206,863 | 13,169,315,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,692,590 | 22,438,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,253,237 | 4,103,822 |
| 未払委託者報酬 | 34,734,742 | 33,514,462 |
| 未払利息 | - | 130 |
| その他未払費用 | 354,377 | 343,279 |
| 流動負債合計 | 58,034,946 | 60,400,308 |
| 負債合計 | 58,034,946 | 60,400,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,498,936,002 | 8,538,350,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,658,235,915 | 4,570,564,465 |
| (分配準備積立金) | 2,652,467,462 | 2,640,246,586 |
| 元本等合計 | 13,157,171,917 | 13,108,915,366 |
| 純資産合計 | 13,157,171,917 | 13,108,915,366 |
| 負債純資産合計 | 13,215,206,863 | 13,169,315,674 |
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