有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年11月10日現在) | 第29期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,151,340 | 146,568,929 |
| 親投資信託受益証券 | 29,393,095,177 | 30,418,456,644 |
| 未収入金 | 2,623,797 | 1,143,959 |
| 流動資産合計 | 29,555,870,314 | 30,566,169,532 |
| 資産合計 | 29,555,870,314 | 30,566,169,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,636,351 | 38,905,111 |
| 未払受託者報酬 | 9,016,009 | 10,041,681 |
| 未払委託者報酬 | 73,630,695 | 82,007,006 |
| 未払利息 | 355 | 76 |
| その他未払費用 | 751,273 | 810,881 |
| 流動負債合計 | 148,034,683 | 131,764,755 |
| 負債合計 | 148,034,683 | 131,764,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,100,296,749 | 13,408,482,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,307,538,882 | 17,025,922,175 |
| (分配準備積立金) | 8,088,558,663 | 7,529,946,219 |
| 元本等合計 | 29,407,835,631 | 30,434,404,777 |
| 純資産合計 | 29,407,835,631 | 30,434,404,777 |
| 負債純資産合計 | 29,555,870,314 | 30,566,169,532 |
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