- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年11月10日現在) | 第33期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,379,188 | 135,828,230 |
| 親投資信託受益証券 | 30,467,495,760 | 32,591,867,414 |
| 未収入金 | 19,473,273 | 21,557,624 |
| 未収利息 | - | 250 |
| 流動資産合計 | 30,644,348,221 | 32,749,253,518 |
| 資産合計 | 30,644,348,221 | 32,749,253,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,178,843 | 45,742,729 |
| 未払受託者報酬 | 10,194,203 | 10,337,972 |
| 未払委託者報酬 | 83,252,600 | 84,426,728 |
| 未払利息 | 96 | - |
| その他未払費用 | 827,960 | 824,502 |
| 流動負債合計 | 161,453,702 | 141,331,931 |
| 負債合計 | 161,453,702 | 141,331,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,644,571,305 | 12,417,424,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,838,323,214 | 20,190,497,360 |
| (分配準備積立金) | 7,051,054,311 | 9,018,506,990 |
| 元本等合計 | 30,482,894,519 | 32,607,921,587 |
| 純資産合計 | 30,482,894,519 | 32,607,921,587 |
| 負債純資産合計 | 30,644,348,221 | 32,749,253,518 |
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