有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,739,202 | 92,372,625 |
| 親投資信託受益証券 | 18,437,469,673 | 15,262,411,116 |
| 流動資産合計 | 18,517,208,875 | 15,354,783,741 |
| 資産合計 | 18,517,208,875 | 15,354,783,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,791,114 | 30,957,440 |
| 未払受託者報酬 | 5,692,077 | 5,834,444 |
| 未払委託者報酬 | 46,485,227 | 47,647,899 |
| 未払利息 | 177 | 80 |
| その他未払費用 | 474,277 | 486,149 |
| 流動負債合計 | 70,442,872 | 84,926,012 |
| 負債合計 | 70,442,872 | 84,926,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,133,235,469 | 11,127,387,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,313,530,534 | 4,142,469,884 |
| (分配準備積立金) | 3,151,729,700 | 3,066,450,001 |
| 元本等合計 | 18,446,766,003 | 15,269,857,729 |
| 純資産合計 | 18,446,766,003 | 15,269,857,729 |
| 負債純資産合計 | 18,517,208,875 | 15,354,783,741 |
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