有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 5月10日現在) | 第32期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,195,815 | 157,379,188 |
| 親投資信託受益証券 | 29,796,471,786 | 30,467,495,760 |
| 未収入金 | 4,791,514 | 19,473,273 |
| 流動資産合計 | 29,934,459,115 | 30,644,348,221 |
| 資産合計 | 29,934,459,115 | 30,644,348,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,891,315 | 67,178,843 |
| 未払受託者報酬 | 9,734,393 | 10,194,203 |
| 未払委託者報酬 | 79,497,472 | 83,252,600 |
| 未払利息 | 267 | 96 |
| その他未払費用 | 802,828 | 827,960 |
| 流動負債合計 | 122,926,275 | 161,453,702 |
| 負債合計 | 122,926,275 | 161,453,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,767,394,537 | 13,644,571,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,044,138,303 | 16,838,323,214 |
| (分配準備積立金) | 7,179,752,379 | 7,051,054,311 |
| 元本等合計 | 29,811,532,840 | 30,482,894,519 |
| 純資産合計 | 29,811,532,840 | 30,482,894,519 |
| 負債純資産合計 | 29,934,459,115 | 30,644,348,221 |
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