有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,325,005 | - |
| コール・ローン | 56,901,880 | 83,803,329 |
| 親投資信託受益証券 | 15,518,205,129 | 16,313,468,952 |
| 未収入金 | - | 27,226,272 |
| 流動資産合計 | 15,583,432,014 | 16,424,498,553 |
| 資産合計 | 15,583,432,014 | 16,424,498,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,838,525 | 56,469,261 |
| 未払受託者報酬 | 4,931,896 | 5,017,697 |
| 未払委託者報酬 | 40,277,082 | 40,977,784 |
| 未払利息 | 161 | 117 |
| その他未払費用 | 411,369 | 418,455 |
| 流動負債合計 | 57,459,033 | 102,883,314 |
| 負債合計 | 57,459,033 | 102,883,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,256,658,282 | 9,465,815,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,269,314,699 | 6,855,799,800 |
| (分配準備積立金) | 2,426,055,383 | 2,465,735,172 |
| 元本等合計 | 15,525,972,981 | 16,321,615,239 |
| 純資産合計 | 15,525,972,981 | 16,321,615,239 |
| 負債純資産合計 | 15,583,432,014 | 16,424,498,553 |
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