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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第36期 (2025年11月10日現在)	第37期 (2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	131,451,396	152,034,058
親投資信託受益証券	35,281,596,104	39,302,956,831
未収入金	14,626,184	32,010,273
未収利息	1,684	2,978
流動資産合計	35,427,675,368	39,487,004,140
資産合計	35,427,675,368	39,487,004,140
負債の部
流動負債
未払解約金	26,915,078	51,976,239
未払受託者報酬	11,018,620	12,177,145
未払委託者報酬	89,985,376	99,446,646
その他未払費用	832,159	841,815
流動負債合計	128,751,233	164,441,845
負債合計	128,751,233	164,441,845
純資産の部
元本等
元本	11,807,806,542	11,659,680,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,491,117,593	27,662,882,092
(分配準備積立金)	11,607,841,747	14,562,193,690
元本等合計	35,298,924,135	39,322,562,295
純資産合計	35,298,924,135	39,322,562,295
負債純資産合計	35,427,675,368	39,487,004,140

開示資料

決算

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