有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年11月10日現在) | 第27期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,775,762 | 166,905,139 |
| 親投資信託受益証券 | 19,097,321,526 | 24,551,885,829 |
| 未収入金 | 59,077,854 | 23,299,933 |
| 流動資産合計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
| 資産合計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,316,424 | 113,156,137 |
| 未払受託者報酬 | 5,790,114 | 7,013,995 |
| 未払委託者報酬 | 47,285,947 | 57,280,918 |
| 未払利息 | 127 | 129 |
| その他未払費用 | 482,444 | 584,437 |
| 流動負債合計 | 139,875,056 | 178,035,616 |
| 負債合計 | 139,875,056 | 178,035,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,408,204,436 | 12,720,628,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,698,095,650 | 11,843,427,266 |
| (分配準備積立金) | 3,127,824,342 | 4,841,098,004 |
| 元本等合計 | 19,106,300,086 | 24,564,055,285 |
| 純資産合計 | 19,106,300,086 | 24,564,055,285 |
| 負債純資産合計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
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