有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,990,361 | 133,195,815 |
| 親投資信託受益証券 | 30,473,200,333 | 29,796,471,786 |
| 未収入金 | 2,404,363 | 4,791,514 |
| 流動資産合計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
| 資産合計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,001,103 | 32,891,315 |
| 未払受託者報酬 | 10,390,573 | 9,734,393 |
| 未払委託者報酬 | 84,856,320 | 79,497,472 |
| 未払利息 | 313 | 267 |
| その他未払費用 | 831,313 | 802,828 |
| 流動負債合計 | 126,079,622 | 122,926,275 |
| 負債合計 | 126,079,622 | 122,926,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,825,579,557 | 13,767,394,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,662,935,878 | 16,044,138,303 |
| (分配準備積立金) | 7,414,525,450 | 7,179,752,379 |
| 元本等合計 | 30,488,515,435 | 29,811,532,840 |
| 純資産合計 | 30,488,515,435 | 29,811,532,840 |
| 負債純資産合計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
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