有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,203,875 | 88,699,974 |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,711,757 | 10,514,251,055 |
| 未収入金 | - | 34,330,127 |
| 未収利息 | 43 | 96 |
| 流動資産合計 | 7,651,915,675 | 10,637,281,252 |
| 資産合計 | 7,651,915,675 | 10,637,281,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,430,763 | 14,584,031 |
| 未払解約金 | 12,932,828 | 96,843,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,466 | 2,815,598 |
| 未払委託者報酬 | 17,782,566 | 22,993,982 |
| その他未払費用 | 181,397 | 234,572 |
| 流動負債合計 | 45,505,020 | 137,471,422 |
| 負債合計 | 45,505,020 | 137,471,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,215,381,936 | 7,292,015,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,391,028,719 | 3,207,793,865 |
| (分配準備積立金) | 1,634,869,784 | 2,724,231,543 |
| 元本等合計 | 7,606,410,655 | 10,499,809,830 |
| 純資産合計 | 7,606,410,655 | 10,499,809,830 |
| 負債純資産合計 | 7,651,915,675 | 10,637,281,252 |
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