有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 5月10日現在) | 第20期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,448,379 | 68,328,835 |
| 親投資信託受益証券 | 12,743,853,283 | 13,240,978,300 |
| 未収入金 | 6,844,749 | 24,338,693 |
| 流動資産合計 | 12,828,146,411 | 13,333,645,828 |
| 資産合計 | 12,828,146,411 | 13,333,645,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,385,476 | 47,101,121 |
| 未払受託者報酬 | 4,082,240 | 4,208,060 |
| 未払委託者報酬 | 33,338,228 | 34,365,752 |
| 未払利息 | 120 | 122 |
| その他未払費用 | 340,240 | 350,605 |
| 流動負債合計 | 84,146,304 | 86,025,660 |
| 負債合計 | 84,146,304 | 86,025,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,083,099,288 | 7,976,110,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,660,900,819 | 5,271,509,837 |
| (分配準備積立金) | 2,448,083,831 | 2,372,324,093 |
| 元本等合計 | 12,744,000,107 | 13,247,620,168 |
| 純資産合計 | 12,744,000,107 | 13,247,620,168 |
| 負債純資産合計 | 12,828,146,411 | 13,333,645,828 |
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