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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (平成29年 5月10日現在)	第20期 (平成29年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,448,379	68,328,835
親投資信託受益証券	12,743,853,283	13,240,978,300
未収入金	6,844,749	24,338,693
流動資産合計	12,828,146,411	13,333,645,828
資産合計	12,828,146,411	13,333,645,828
負債の部
流動負債
未払解約金	46,385,476	47,101,121
未払受託者報酬	4,082,240	4,208,060
未払委託者報酬	33,338,228	34,365,752
未払利息	120	122
その他未払費用	340,240	350,605
流動負債合計	84,146,304	86,025,660
負債合計	84,146,304	86,025,660
純資産の部
元本等
元本	8,083,099,288	7,976,110,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,660,900,819	5,271,509,837
(分配準備積立金)	2,448,083,831	2,372,324,093
元本等合計	12,744,000,107	13,247,620,168
純資産合計	12,744,000,107	13,247,620,168
負債純資産合計	12,828,146,411	13,333,645,828

開示資料

決算

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