有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 5月11日現在) | 第26期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,372,625 | 89,775,762 |
| 親投資信託受益証券 | 15,262,411,116 | 19,097,321,526 |
| 未収入金 | - | 59,077,854 |
| 流動資産合計 | 15,354,783,741 | 19,246,175,142 |
| 資産合計 | 15,354,783,741 | 19,246,175,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,957,440 | 86,316,424 |
| 未払受託者報酬 | 5,834,444 | 5,790,114 |
| 未払委託者報酬 | 47,647,899 | 47,285,947 |
| 未払利息 | 80 | 127 |
| その他未払費用 | 486,149 | 482,444 |
| 流動負債合計 | 84,926,012 | 139,875,056 |
| 負債合計 | 84,926,012 | 139,875,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,127,387,845 | 12,408,204,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,142,469,884 | 6,698,095,650 |
| (分配準備積立金) | 3,066,450,001 | 3,127,824,342 |
| 元本等合計 | 15,269,857,729 | 19,106,300,086 |
| 純資産合計 | 15,269,857,729 | 19,106,300,086 |
| 負債純資産合計 | 15,354,783,741 | 19,246,175,142 |
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