- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
東京海上セレクト世界株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 5月15日現在] | 当期 [平成26年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 827,567,368 | 1,001,958,761 | |||
| 未収入金 | 5,822,015 | 5,662,920 | |||
| 流動資産合計 | 833,389,383 | 1,007,621,681 | |||
| 資産合計 | 833,389,383 | 1,007,621,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,950,456 | 1,943,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,115 | 113,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,727,239 | 3,580,573 | |||
| その他未払費用 | 26,205 | 25,162 | |||
| 流動負債合計 | 5,822,015 | 5,662,920 | |||
| 負債合計 | 5,822,015 | 5,662,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 780,182,401 | ※1 777,487,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,384,967 | 224,471,232 | |||
| (分配準備積立金) | 71,937,730 | 248,443,163 | |||
| 元本等合計 | 827,567,368 | 1,001,958,761 | |||
| 純資産合計 | 827,567,368 | 1,001,958,761 | |||
| 負債純資産合計 | 833,389,383 | 1,007,621,681 | |||
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