有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
【東京海上・グローバルSDGs株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月15日現在] | 当期 [2022年 5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 | |||
| 未収入金 | 40,720,070 | 40,860,968 | |||
| 流動資産合計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 | |||
| 資産合計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,901,500 | 34,318,611 | |||
| 未払解約金 | 429,331 | 65,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,437 | 197,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,113,758 | 6,235,206 | |||
| その他未払費用 | 50,044 | 43,870 | |||
| 流動負債合計 | 40,720,070 | 40,860,968 | |||
| 負債合計 | 40,720,070 | 40,860,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 940,042,885 | ※1 980,531,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,938,813 | 555,981,580 | |||
| (分配準備積立金) | 791,165,420 | 718,353,191 | |||
| 元本等合計 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 | |||
| 純資産合計 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 | |||
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