有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 5月15日現在] | 当期 [2018年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 | |||
| 未収入金 | 5,974,468 | 6,374,323 | |||
| 流動資産合計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 | |||
| 資産合計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,966,561 | 1,973,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,278 | 134,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,858,504 | 4,237,137 | |||
| その他未払費用 | 27,125 | 29,794 | |||
| 流動負債合計 | 5,974,468 | 6,374,323 | |||
| 負債合計 | 5,974,468 | 6,374,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,624,655 | ※1 789,246,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,736,707 | 291,399,459 | |||
| (分配準備積立金) | 355,160,268 | 357,748,476 | |||
| 元本等合計 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 | |||
| 純資産合計 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 | |||
| 負債純資産合計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 | |||
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