有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/15)
【東京海上・プレミアムワールド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月15日現在] | 当期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,740,415 | 1,604,170,965 | |||
| 未収入金 | 43,043,744 | 44,243,563 | |||
| 流動資産合計 | 1,751,784,159 | 1,648,414,528 | |||
| 資産合計 | 1,751,784,159 | 1,648,414,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,365,313 | 37,459,693 | |||
| 未払解約金 | 5,975 | 127,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,568 | 203,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,423,694 | 6,407,735 | |||
| その他未払費用 | 45,194 | 45,078 | |||
| 流動負債合計 | 43,043,744 | 44,243,563 | |||
| 負債合計 | 43,043,744 | 44,243,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,039,008,952 | ※1 1,070,276,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,731,463 | 533,894,001 | |||
| (分配準備積立金) | 599,825,902 | 548,493,351 | |||
| 元本等合計 | 1,708,740,415 | 1,604,170,965 | |||
| 純資産合計 | 1,708,740,415 | 1,604,170,965 | |||
| 負債純資産合計 | 1,751,784,159 | 1,648,414,528 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
