有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 5月15日現在] | 当期 [平成27年11月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 | |||
| 未収入金 | 6,050,570 | 6,092,061 | |||
| 流動資産合計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 | |||
| 資産合計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,950,010 | 1,958,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,103 | 126,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,947,697 | 3,979,029 | |||
| その他未払費用 | 27,760 | 27,972 | |||
| 流動負債合計 | 6,050,570 | 6,092,061 | |||
| 負債合計 | 6,050,570 | 6,092,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 780,004,372 | ※1 783,584,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,936,055 | 262,500,307 | |||
| (分配準備積立金) | 326,770,219 | 348,715,153 | |||
| 元本等合計 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 | |||
| 純資産合計 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 | |||
| 負債純資産合計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 | |||
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