有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
【東京海上・グローバルSDGs株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月16日現在] | 当期 [2021年 5月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 | |||
| 未収入金 | 25,457,546 | 30,179,885 | |||
| 流動資産合計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 | |||
| 資産合計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,372,850 | 22,534,538 | |||
| 未払解約金 | 7,876 | 1,051,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,884 | 201,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,887,560 | 6,347,832 | |||
| その他未払費用 | 34,376 | 44,651 | |||
| 流動負債合計 | 25,457,546 | 30,179,885 | |||
| 負債合計 | 25,457,546 | 30,179,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 814,914,031 | ※1 901,381,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,202,238 | 652,481,721 | |||
| (分配準備積立金) | 488,441,714 | 766,863,108 | |||
| 元本等合計 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 | |||
| 純資産合計 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 | |||
| 負債純資産合計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
