有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 5月16日現在] | 当期 [平成28年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 963,286,028 | 928,943,963 | |||
| 未収入金 | 5,819,664 | 5,670,633 | |||
| 流動資産合計 | 969,105,692 | 934,614,596 | |||
| 資産合計 | 969,105,692 | 934,614,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,970,201 | 1,972,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,441 | 112,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,705,964 | 3,560,047 | |||
| その他未払費用 | 26,058 | 25,024 | |||
| 流動負債合計 | 5,819,664 | 5,670,633 | |||
| 負債合計 | 5,819,664 | 5,670,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 788,080,573 | ※1 789,097,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,205,455 | 139,846,256 | |||
| (分配準備積立金) | 351,842,235 | 348,884,854 | |||
| 元本等合計 | 963,286,028 | 928,943,963 | |||
| 純資産合計 | 963,286,028 | 928,943,963 | |||
| 負債純資産合計 | 969,105,692 | 934,614,596 | |||
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