有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月15日現在] | 当期 [平成30年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 | |||
| 未収入金 | 6,390,558 | 5,974,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 | |||
| 資産合計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,966,217 | 1,966,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,986 | 122,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,259,408 | 3,858,504 | |||
| その他未払費用 | 29,947 | 27,125 | |||
| 流動負債合計 | 6,390,558 | 5,974,468 | |||
| 負債合計 | 6,390,558 | 5,974,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,487,126 | ※1 786,624,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,706,850 | 261,736,707 | |||
| (分配準備積立金) | 353,520,084 | 355,160,268 | |||
| 元本等合計 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 | |||
| 純資産合計 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 | |||
| 負債純資産合計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 | |||
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