有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
【東京海上・プレミアムワールド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月15日現在] | 当期 [2024年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,604,170,965 | 937,768,867 | |||
| 未収入金 | 44,243,563 | 25,443,081 | |||
| 流動資産合計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 | |||
| 資産合計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,459,693 | 20,881,868 | |||
| 未払解約金 | 127,996 | 406 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,061 | 139,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,407,735 | 4,390,793 | |||
| その他未払費用 | 45,078 | 30,873 | |||
| 流動負債合計 | 44,243,563 | 25,443,081 | |||
| 負債合計 | 44,243,563 | 25,443,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,070,276,964 | ※1 596,624,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,894,001 | 341,144,060 | |||
| (分配準備積立金) | 548,493,351 | 285,349,302 | |||
| 元本等合計 | 1,604,170,965 | 937,768,867 | |||
| 純資産合計 | 1,604,170,965 | 937,768,867 | |||
| 負債純資産合計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 | |||
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