有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)
【東京海上・グローバルSDGs株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月15日現在] | 当期 [2023年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 | |||
| 未収入金 | 42,283,994 | 43,043,744 | |||
| 流動資産合計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 | |||
| 資産合計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,884,531 | 36,365,313 | |||
| 未払解約金 | 144,738 | 5,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,336 | 203,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,984,239 | 6,423,694 | |||
| その他未払費用 | 49,150 | 45,194 | |||
| 流動負債合計 | 42,283,994 | 43,043,744 | |||
| 負債合計 | 42,283,994 | 43,043,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 996,700,899 | ※1 1,039,008,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,435,613 | 669,731,463 | |||
| (分配準備積立金) | 668,761,912 | 599,825,902 | |||
| 元本等合計 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 | |||
| 純資産合計 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 | |||
| 負債純資産合計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 | |||
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