有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
【東京海上・プレミアムワールド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月15日現在] | 当期 [2025年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 874,096,647 | 761,378,795 | |||
| 未収入金 | 24,449,022 | 12,453,621 | |||
| 流動資産合計 | 898,545,669 | 773,832,416 | |||
| 資産合計 | 898,545,669 | 773,832,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,802,655 | 9,250,701 | |||
| 未払解約金 | 198 | 4,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,242 | 97,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,510,252 | 3,079,612 | |||
| その他未払費用 | 24,675 | 21,642 | |||
| 流動負債合計 | 24,449,022 | 12,453,621 | |||
| 負債合計 | 24,449,022 | 12,453,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 594,361,594 | ※1 616,713,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,735,053 | 144,665,369 | |||
| (分配準備積立金) | 258,655,899 | 240,550,528 | |||
| 元本等合計 | 874,096,647 | 761,378,795 | |||
| 純資産合計 | 874,096,647 | 761,378,795 | |||
| 負債純資産合計 | 898,545,669 | 773,832,416 | |||
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