有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月15日現在] | 当期 [2020年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 | |||
| 未収入金 | 6,583,269 | 6,268,516 | |||
| 流動資産合計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 | |||
| 資産合計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,985,612 | 1,991,694 | |||
| 未払解約金 | 40,376 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 139,042 | 130,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,387,393 | 4,117,388 | |||
| その他未払費用 | 30,846 | 28,950 | |||
| 流動負債合計 | 6,583,269 | 6,268,516 | |||
| 負債合計 | 6,583,269 | 6,268,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 794,245,127 | ※1 796,677,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,846,829 | 307,665,458 | |||
| (分配準備積立金) | 391,068,842 | 499,027,776 | |||
| 元本等合計 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 | |||
| 純資産合計 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 | |||
| 負債純資産合計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 | |||
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