有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
【東京海上・プレミアムワールド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月15日現在] | 当期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 937,768,867 | 874,096,647 | |||
| 未収入金 | 25,443,081 | 24,449,022 | |||
| 流動資産合計 | 963,211,948 | 898,545,669 | |||
| 資産合計 | 963,211,948 | 898,545,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,881,868 | 20,802,655 | |||
| 未払解約金 | 406 | 198 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,141 | 111,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,390,793 | 3,510,252 | |||
| その他未払費用 | 30,873 | 24,675 | |||
| 流動負債合計 | 25,443,081 | 24,449,022 | |||
| 負債合計 | 25,443,081 | 24,449,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 596,624,807 | ※1 594,361,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,144,060 | 279,735,053 | |||
| (分配準備積立金) | 285,349,302 | 258,655,899 | |||
| 元本等合計 | 937,768,867 | 874,096,647 | |||
| 純資産合計 | 937,768,867 | 874,096,647 | |||
| 負債純資産合計 | 963,211,948 | 898,545,669 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
