有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 5月15日現在] | 当期 [2019年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,728,754 | 1,172,091,956 | |||
| 未収入金 | 6,274,786 | 6,583,269 | |||
| 流動資産合計 | 1,090,003,540 | 1,178,675,225 | |||
| 資産合計 | 1,090,003,540 | 1,178,675,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,979,001 | 1,985,612 | |||
| 未払解約金 | - | 40,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,062 | 139,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,135,645 | 4,387,393 | |||
| その他未払費用 | 29,078 | 30,846 | |||
| 流動負債合計 | 6,274,786 | 6,583,269 | |||
| 負債合計 | 6,274,786 | 6,583,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 791,600,740 | ※1 794,245,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,128,014 | 377,846,829 | |||
| (分配準備積立金) | 358,577,038 | 391,068,842 | |||
| 元本等合計 | 1,083,728,754 | 1,172,091,956 | |||
| 純資産合計 | 1,083,728,754 | 1,172,091,956 | |||
| 負債純資産合計 | 1,090,003,540 | 1,178,675,225 | |||
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