有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)
【東京海上・プレミアムワールド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月15日現在] | 当期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 761,378,795 | 868,808,315 | |||
| 未収入金 | 12,453,621 | 19,329,601 | |||
| 流動資産合計 | 773,832,416 | 888,137,916 | |||
| 資産合計 | 773,832,416 | 888,137,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,250,701 | 15,615,158 | |||
| 未払解約金 | 4,070 | 181,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,596 | 107,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,079,612 | 3,400,954 | |||
| その他未払費用 | 21,642 | 23,908 | |||
| 流動負債合計 | 12,453,621 | 19,329,601 | |||
| 負債合計 | 12,453,621 | 19,329,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 616,713,426 | ※1 624,606,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,665,369 | 244,201,956 | |||
| (分配準備積立金) | 240,550,528 | 239,444,566 | |||
| 元本等合計 | 761,378,795 | 868,808,315 | |||
| 純資産合計 | 761,378,795 | 868,808,315 | |||
| 負債純資産合計 | 773,832,416 | 888,137,916 | |||
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