有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
【東京海上セレクト世界株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月15日現在] | 当期 [2019年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 | |||
| 未収入金 | 6,374,323 | 6,274,786 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 | |||
| 資産合計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,973,116 | 1,979,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,276 | 131,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,237,137 | 4,135,645 | |||
| その他未払費用 | 29,794 | 29,078 | |||
| 流動負債合計 | 6,374,323 | 6,274,786 | |||
| 負債合計 | 6,374,323 | 6,274,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 789,246,682 | ※1 791,600,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,399,459 | 292,128,014 | |||
| (分配準備積立金) | 357,748,476 | 358,577,038 | |||
| 元本等合計 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 | |||
| 純資産合計 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 | |||
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