有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,616,631,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,803,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,440,828,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,096,474,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,350,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,210,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,609,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
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