有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/16-2024/08/15)
| 2024年8月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,693,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,149,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,543,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,932,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2024年8月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,139,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,139,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,029,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123 | 円 |
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