有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/16-2025/02/17)
| 2025年2月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 831,759,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,540,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,219,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,369,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2025年2月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,046,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,046,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,929,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
