有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,224,947,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,925,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,168,021,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,580,852,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1282 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,426,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,999,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,426,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,220,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
