有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| 2020年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,099,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,687,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,412,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,823,874,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8742 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2020年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,810,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,810,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,687,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
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