有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| 2021年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,199,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,165,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,034,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,892,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2021年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,635,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,635,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,504,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
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