有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| 2018年9月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,373,798,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,056,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,366,742,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,413,098,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2018年9月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,788,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,788,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
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