有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,664,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,950,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,714,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,567,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2022年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,438,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,340,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
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