有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,926,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,676,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,250,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,239,067,988 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2022年2月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,638,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,438,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,318,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117 | 円 |
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