有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| 平成27年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,864,672,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,428,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,829,244,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,566,323,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8386 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,099,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,099,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,013,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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