有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,939,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,513,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,426,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,282,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7568 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,368,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,368,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,203,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
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