有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/16-2026/02/16)
| 2026年2月27日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 837,551,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,073,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,478,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,579,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1420 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2026年2月27日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,960,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,960,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,822,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
