有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| 平成27年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,010,599,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,978,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,979,621,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,682,407,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,106,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,106,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,094,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
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