有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,759,740,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,945,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,745,795,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,754,058,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,787,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,787,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
