有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/16-2023/08/15)
| 2023年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,920,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,764,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,156,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,553,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2023年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,629,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,629,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,527,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
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