有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,785,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,402,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 931,382,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 890,427,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2024年2月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,530,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,530,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,428,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121 | 円 |
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