有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 894,628 894,628 | 7,744 7,744 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 3,447,652 3,447,652 | 9,032 9,032 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 7,894,797 7,894,797 | 8,652 8,652 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 14,008,624 14,008,624 | 8,556 8,556 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 29,460,407 29,460,407 | 11,057 11,057 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 43,599,805 43,599,805 | 11,849 11,849 |
| 平成25年 5月末日 | 30,945,427 | 11,245 | |
| 6月末日 | 30,480,688 | 10,967 | |
| 7月末日 | 32,446,147 | 11,119 | |
| 8月末日 | 33,532,618 | 11,000 | |
| 9月末日 | 36,571,480 | 11,460 | |
| 10月末日 | 38,905,687 | 11,673 | |
| 11月末日 | 45,676,556 | 12,118 | |
| 12月末日 | 48,592,713 | 12,452 | |
| 平成26年 1月末日 | 43,466,912 | 12,008 | |
| 2月末日 | 43,459,723 | 12,107 | |
| 3月末日 | 44,713,521 | 12,174 | |
| 4月末日 | 47,123,115 | 12,095 | |
| 5月末日 | 58,350,541 | 12,253 | |
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